Quyết định 1127/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu:	1127/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Hà Tĩnh	Người ký:	Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành:	13/05/2016	Ngày hiệu lực:	Đang cập nhật
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
Lĩnh vực:	Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã,	Tình trạng:	Đang cập nhập
		Ngày hết hiệu lực:	Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 1127/QĐ-UBND	Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016 CHO CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI VÀ KHỐI THỦY NÔNG CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/04/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP , số 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 về việc hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (sau khi thống nhất với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi) tại Văn bản số 1278/STC-TCDN-HX ngày 09/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi (như Phụ lục 01 kèm theo) và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh (như Phụ lục 02 kèm theo).

Việc cấp phát kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2016 cho các đơn vị căn cứ vào thông báo của Bộ Tài chính phân bổ trong năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ diện tích được miễn thủy lợi phí để tổ chức thực hiện tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho Nhân dân, lập hồ sơ, dự toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Nam Hà Tĩnh, Bắc Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL_1.Gửi: + VB giấy (28b): Như Điều 3 và các TP không nhận VB điện tử.
+ VB điện tử: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Sơn

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, THU, CHI TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI
(Kèm theo Quyết định số: 1127/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD, thu, chi tài chính năm 2016
TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch (theo NĐ 67/2012/ NĐ-CP)	Kế hoạch tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ- UBND ngày 24/12/2015)	Số còn thiếu (được cấp khi có nguồn bổ sung của BTC)
A	Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh
I	Tổng diện tích tưới cả năm	Ha	42.789,1	42.789,1	0,0
1	Vụ Xuân	Ha	22.072,0	22.072,0	0,0
2	Vụ Hè Thu	Ha	20.294,3	20.294,3	0,0
3	Nuôi trồng thủy sản	Ha	422,8	422,8	0,0
II	Kế hoạch doanh thu	Tr.đ	54.128,5	47.379,9	6.748,6
1	Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	Tr.đ	42.178,5	35.429,9	6.748,6
2	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đ	10.600,0	10.600,0	0,0
3	Thu hoạt động tài chính	Tr.đ	350,0	350,0	0,0
4	Thu khác	Tr.đ	1.000,0	1.000,0	0,0
III	Lao động	Người	335	335	0,0
IV	Kế hoạch chi	Tr.đ	51.882,8	45.294,8	6.588,0
a	Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi	Tr.đ	41.174,8	34.586,8	6.588,0
1	Lương và phụ cấp	Tr.đ	18.241,9	18.241,9	0,0
-	Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ	Tr.đ	16.405,7	16.405,7	0,0
-	Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm	Tr.đ	1.836,2	1.836,2	0,0
2	Bảo hiểm xã hội, y tế,TN, công đoàn	Tr.đ	4.103,3	4.103,3	0,0
3	Chi phí làm thêm giờ	Tr.đ	1.781,1	1.157,9	623,2
4	Ăn giữa ca	Tr.đ	2.013,5	1.309,0	704,5
5	Chi khấu hao TSCĐ	Tr.đ	1.893,0	1.230,7	662,3
6	Tiền điện, nhiên liệu dự phòng phục vụ đầu mối, xả lũ	Tr.đ	40,0	26,0	14,0
7	Chi sửa chữa thường xuyên	Tr.đ	5.350,0	3.478,2	1.871,8
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	2.100,0	1.365,3	734,7
9	Chống hạn, chống lụt	Tr.đ	800,0	520,1	279,9
10	Chi phí phân cấp, bàn giao, cắm mốc, hành lang công trình	Tr.đ	100,0	65,0	35,0
11	Chi phí đào tạo, ứng dụng công nghệ mới	Tr.đ	250,0	162,5	87,5
12	Bảo hộ lao động	Tr.đ	200,0	130,0	70,0
13	Chi phí điều tưới cho HTX Xuyên Hà trên kênh N3-3	Tr.đ	97,0	63,1	33,9
14	Chi khác	Tr.đ	800,0	520,1	279,9
15	Chi sửa chữa lớn công trình	Tr.đ	2.680,0	1.742,3	937,7
16	Chi phí phối kết hợp tưới tiêu, điều tra diện tích tưới tiêu	Tr.đ	200,0	130,0	70,0
17	Chi phí tổ chức kỷ niệm 40 năm người đi xây hồ Kẻ Gỗ	Tr.đ	525,0	341,3	183,7
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đ	10.001,0	10.001,0	0,0
c	Chi hoạt động tài chính	Tr.đ	7,0	7,0	0,0
d	Chi khác	Tr.đ	700,0	700,0	0,0
V	Cân đối thu - chi (lợi nhuận trước thuế)	Tr.đ	2.245,7	2.085,1	160,6
1	Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi	Tr.đ	1.003,7	843,1	160,6
2	Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp	Tr.đ	599,0	599,0	0,0
3	Lãi (lỗ) hoạt động tài chính	Tr.đ	343,0	343,0	0,0
4	Lãi (lỗ) khác	Tr.đ	300,0	300,0	0,0
VI	Kinh phí cấp bù	Tr.đ	42.178,5	35.429,9	6.748,6
1	Cấp bù miễn TLP	Tr.đ	42.178,5	35.429,9	6.748,6
B	Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc Hà Tĩnh
I	Tổng diện tích tưới cả năm	Ha	53.378,4	53.378,4	0,0
1	Vụ Xuân	Ha	27.367,8	27.367,8	0,0
2	Vụ Hè Thu	Ha	24.262,8	24.262,8	0,0
3	Vụ mùa	Ha	372,0	372,0	0,0
4	Nuôi trồng thủy sản	Ha	1.375,7	1.375,7	0,0
II	Kế hoạch doanh thu	Tr.đ	51.377,0	43.684,7	7.692,3
1	Thu cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	Tr.đ	48.077,0	40.384,7	7.692,3
2	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đ	3.050,0	3.050,0	0,0
	Trong đó:
	Thu bán nước thô; qua cống		1.900,0	1.900,0
	Thu kinh doanh dịch vụ Trại Tiểu		1.150,0	1.150,0
3	Thu hoạt động tài chính	Tr.đ	100,0	100,0	0,0
4	Thu khác	Tr.đ	150,0	150,0	0,0
III	Lao động	Người	360	360	0
IV	Kế hoạch chi	Tr.đ	48.881,0	41.460,4	7.420,6
a	Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi	Tr.đ	46.379,0	38.958,4	7.420,6
1	Lương và phụ cấp	Tr.đ	16.739,0	16.739,0	0,0
-	Lương và phụ cấp CBCNV-LĐ	Tr.đ	14.646,0	14.646,0	0,0
-	Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm	Tr.đ	2.093,0	2.093,0	0,0
2	Bảo hiểm xã hội, y tế, TN, công đoàn	Tr.đ	3.691,0	3.691,0	0,0
3	Chi phí làm thêm giờ	Tr.đ	1.149,0	820,4	328,6
4	Ăn giữa ca	Tr.đ	1.808,0	1.291,0	517,0
5	Chi khấu hao TSCĐ	Tr.đ	742,0	529,8	212,2
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	1.510,0	1.078,2	431,8
7	Chống hạn, chống lụt	Tr.đ	500,0	357,0	143,0
8	Chi sửa chữa thường xuyên	Tr.đ	8.600,0	6.140,7	2.459,3
9	Chi phí đào tạo	Tr.đ	50,0	35,7	14,3
10	Bảo hộ lao động	Tr.đ	70,0	50,0	20,0
11	Tiền điện	Tr.đ	3.400,0	2.427,7	972,3
12	Chi sửa chữa lớn công trình	Tr.đ	7.700,0	5.498,0	2.202,0
13	Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc	Tr.đ	30,0	21,4	8,6
14	Chi khác	Tr.đ	390,0	278,5	111,5
b	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp	Tr.đ	2.402,0	2.402,0	0,0
c	Chi hoạt động tài chính	Tr.đ	30,0	30,0	0,0
d	Chi khác	Tr.đ	70,0	70,0	0,0
V	Cân đối thu - chi (lợi nhuận trước thuế)	Tr.đ	2.496,0	2.224,3	271,7
1	Lãi (lỗ) khai thác công trình thủy lợi	Tr.đ	1.698,0	1.426,3	271,7
2	Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp	Tr.đ	648,0	648,0	0,0
3	Lãi (lỗ) hoạt động tài chính	Tr.đ	70,0	70,0	0,0
4	Lãi (lỗ) khác	Tr.đ	80,0	80,0	0,0
VI	Kinh phí cấp bù	Tr.đ	48.077,0	40.384,7	7.692,3
1	Cấp bù miễn TLP	Tr.đ	48.077,0	40.384,7	7.692,3

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP BÙ THỰC HIỆN MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 1127/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Địa phương	Diện tích miễn TLP (ha)	Dự toán kinh phí theo NĐ 67/2012/NĐ-CP	Dự toán tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ-UBND)	Dự toán tạm giao phân bổ cho các địa phương, trong đó:		Số còn thiếu
TT	Địa phương	Diện tích miễn TLP (ha)	Dự toán kinh phí theo NĐ 67/2012/NĐ-CP	Dự toán tạm giao (theo QĐ 4945/QĐ-UBND)	Thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật	Tạm ứng cho các địa phương	Số còn thiếu
	1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 4
	Cộng	51.174,4	70.754,4	59.433,7	1.054,1	58.379,5	11.320,7
1	Thị xã Kỳ Anh	156,8	217,2	182,4	3,9	178,5	34,7
2	Huyện Kỳ Anh	2.450,1	3.201,4	2.689,2	61,0	2.628,2	512,2
3	Huyện Cẩm Xuyên	3.659,5	5.359,2	4.501,7	91,1	4.410,6	857,5
4	Thành phố Hà Tĩnh	860,0	1.232,4	1.035,2	21,4	1.013,8	197,2
5	Huyện Thạch Hà	8.236,5	10.918,7	9.171,7	205,1	8.966,6	1.747,0
6	Huyện Can Lộc	10.360,9	14.849,7	12.473,7	189,0	12.284,7	2.376,0
7	Huyện Đức Thọ	8.500,5	10.938,4	9.188,3	155,1	9.033,2	1.750,1
8	Huyện Nghi Xuân	1.761,4	2.518,1	2.115,2	32,1	2.083,1	402,9
9	Huyện Hương Sơn	4.368,2	6.498,0	5.458,3	79,7	5.378,6	1.039,7
10	Huyện Hương Khê	2.747,6	3.284,3	2.758,8	68,4	2.690,4	525,5
11	Thị xã Hồng Lĩnh	2.066,4	3.152,6	2.648,2	37,7	2.610,5	504,4
12	Huyện Vũ Quang	1.634,8	2.023,7	1.699,9	29,8	1.670,1	323,8
13	Huyện Lộc Hà	4.371,7	6.560,7	5.511,0	79,7	5.431,2	1.049,7