TT

Nội dung

Dự toán năm 2019

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

3

4

TỔNG THU NSNN

14.882.000

11.158.957

I

Thu nội địa

12.062.000

11.158.957

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.110.000

1.091.000

- Thuế giá trị gia tăng

502.000

491.960

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

325.000

318.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

123.000

120.540

- Thuế tài nguyên

160.000

160.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

120.000

117.620

- Thuế giá trị gia tăng

94.000

92.120

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

25.000

24.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

- Thuế tài nguyên

1.000

1.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.160.000

3.841.606

- Thuế giá trị gia tăng

1.249.000

1.224.020

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.310.700

1.284.486

- Thu từ khí thiên nhiên

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.600.000

1.332.800

- Thuế tài nguyên

300

300

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.750.000

2.695.540

- Thuế giá trị gia tăng

1.650.000

1.617.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.050.000

1.029.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

23.000

22.540

- Thuế tài nguyên

27.000

27.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

770.000

754.600

6

Thuế bảo vệ môi trường

590.000

215.090

7

Lệ phí trước bạ

435.000

435.000

8

Thu phí, lệ phí

170.000

136.000

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

28.000

28.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

280.000

280.000

12

Thu tiền sử dụng đất

1.400.000

1.400.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

40.000

40.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

30.000

12.920

16

Thu khác ngân sách

150.000

82.581

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

18.000

18.000

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

11.000

11.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

2.820.000

0

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

10.765.327

11.983.368

1.218.041

111%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.140.584

11.221.602

1.081.018

111%

I

Chi đầu tư phát triển

1.479.630

2.181.809

702.179

147%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.479.630

2.181.809

702.179

147%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

30.000

40.000

10.000

133%

II

Chi thường xuyên

8.439.034

8.812.886

373.852

104%

Trong đó:

0

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.508.014

3.695.103

187.089

105%

2

Chi khoa học và công nghệ

39.940

41.130

1.190

103%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.700

800

-1.900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.230

1.230

0

100%

V

Dự phòng ngân sách

204.800

224.877

20.077

110%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

13.190

0

-13.190

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

624.743

761.766

137.023

122%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

150.200

258.800

108.600

172%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

474.543

502.966

28.423

106%

STT

Nội dung

Dự toán năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

3

4=3-1

5=3/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.864.627

12.005.468

1.140.841

111%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

10.239.884

11.158.857

918.973

109%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.740.520

2.631.701

891.181

151%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

8.499.364

8.527.156

27.792

100%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

624.743

846.611

221.868

136%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

84.845

84.845

2

Thu bổ sung có mục tiêu

624.743

761.766

137.023

122%

B

TỔNG CHI NSĐP

10.765.327

11.983.368

1.218.041

111%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.140.584

11.221.602

1.081.018

111%

1

Chi đầu tư phát triển

1.479.630

2.181.809

702.179

147%

2

Chi thường xuyên

8.439.034

8.812.886

373.852

104%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.700

800

-1.900

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.230

1.230

0

100%

5

Dự phòng ngân sách

204.800

224.877

20.077

110%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

13.190

0

-13.190

II

Chi các chương trình mục tiêu

624.743

761.766

137.023

122%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

150.200

258.800

108.600

172%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

474.543

502.966

28.423

106%

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

99.300

22.100

-77.200

22%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

104.997

53.100

-51.897

51%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

104.997

53.100

-51.897

51%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

5.697

31.000

25.303

544%

I

Vay để bù đắp bội chi

5.697

31.000

25.303

544%

II

Vay để trả nợ gốc

0

0

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

a

b

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG

12.510.732

11.158.857

(1.351.875)

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

17.094.824

11.983.368

(5.111.456)

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

99.300

22.100

(77.200)

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

3.753.220

3.347.657

(405.562)

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

-

I

Tổng dư nợ đầu năm

330.594

233.740

(96.854)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

9,03%

6,98%

-2,04%

1

Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

221.045,7

201.239,7

(19.806,0)

Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng

146.597,8

133.723,2

(12.874,6)

Dự án năng lượng nông thông Re II

74.447,9

67.516,5

(6.931,4)

3

Vay trong nước khác

109.549

32.500

(77.049)

Vay kiên cố hóa kênh mương giao thông nông thôn

82.500

32.500

(50.000)

Vay Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

27.048,5

-

(27.049)

II

Trả nợ gốc vay trong năm

296.854,49

58.918,09

(237.936,40)

1

Theo nguồn vốn vay

296.854,49

58.918,09

(237.936,40)

-

Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước

200.000

(200.000,00)

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

19.806,0

26.418,1

6.612,10

Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng

12.874,6

12.874,6

-

Dự án năng lượng nông thông Re II

6.931,4

13.543,5

6.612,10

-

Vốn khác

77.049

32.500

(44.549)

Vay kiên cố hóa kênh mương giao thông nông thôn

50.000

32.500

(17.500)

Vay Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

27.049

(27.049)

2

Theo nguồn trả nợ

296.854,49

58.918,09

(237.936,40)

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

19.806,0

26.418,1

6.612,1

Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng

12.874,6

12.874,6

-

Dự án năng lượng nông thông Re II

6.931,4

13.543,5

6.612,1

-

Bội thu NSĐP

-

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

277.048,5

32.500,0

(244.548,5)

Vay kiên cố hóa kênh mương giao thông nông thôn

50.000,0

32.500,0

(17.500)

Vay Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

27.049

(27.049)

Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước

200.000

(200.000)

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

III

Tổng mức vay trong năm

200.000

11.660

(188.340)

1

Theo mục đích vay

-

-

-

Vay để bù đắp bội chi

-

-

Vay để trả nợ gốc

-

2

Theo nguồn vay

200.000

11.660

(188.340)

-

Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước

200.000

(200.000)

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

11.660

11.660

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

11.660

11.660

-

Vốn trong nước khác

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

233.739,72

186.481,63

(47.258,09)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

-

1

Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

201.239,7

186.481,6

(14.758,1)

Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng

133.723,2

120.848,6

(12.874,6)

Dự án năng lượng nông thông Re II

67.516,5

53.973,0

(13.543,5)

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

11.660

11.660

3

Vốn khác

32.500,00

-

(32.500,00)

Vay kiên cố hóa kênh mương giao thông nông thôn

32.500

-

(32.500)

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

4.245,20

947,20

(2.878,00)

Dự án năng lượng nông thông Re II

779,4

714,2

(65,2)

Vay Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

3.045,8

(3.045,8)

Tạm ứng vốn tồn ngân KBNN

420,0

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

233,0

233,0